Финансијски Калкулатори

Калкулатор Приноса На Капитал

Овај калкулатор РОЕ вам омогућава да брзо израчунате РОЕ (поврат на капитал) на основу нето оствареног прихода, као и укупног капитала компаније/пројекта.

Калкулатор приноса на капитал (РОЕ).

$
$
РОЕ
?
направљен са ❤ од

Преглед садржаја

Шта значи принос на капитал?
Перформансе акција и принос на капитал
РОЕ, одржива стопа раста
Процена стопе раста дивиденди
Користите повраћај капитала да бисте идентификовали проблеме
Недоследан профит
Прекомерни дуг
Негативан Нето приход
Ограничења приноса на капитал
Поврат на капитал у односу на принос на уложени капитал

Шта значи принос на капитал?

Оцена РОЕ акције зависи од тога шта се сматра нормалним. На пример, комунална предузећа могу имати више имовине и дугова него што остварују у нето приходу. Нормални нивои РОЕ у комуналном сектору могу бити мањи од 10%. Нормални нивои РОЕ могу бити виши за малопродајне или технолошке фирме које имају мање билансе од њиховог нето прихода.
Најбоље правило када циљате на РОЕ је да циљате на РОЕ једнак или мало већи од оног у његовом сектору (оних унутар исте индустрије). Размотрите ТецхЦо као пример. РОЕ компаније ТецхЦо је био стабилан на 18% током година у поређењу са просеком од 15% за његове колеге. Инвеститор би могао закључити да је менаџмент компаније ТецхЦо савладао вештину коришћења својих средстава за остваривање профита.
Релативно високе и ниске стопе РОЕ ће варирати од једног сектора до другог. Међутим, инвеститори могу користити пречицу и сматрати прихватљивим однос приноса на капитал који је близу дугорочног просека С&П 500 (14%). Све што је мање од 10% сматра се сиромашним.

Перформансе акција и принос на капитал

РОЕ се може користити за процену стопа раста дивиденди и одрживих стопа раста. Претпоставља се да су односи отприлике у складу са просецима њихових вршњака. РОЕ може да обезбеди полазну тачку за будуће процене стопе раста акција и стопе раста дивиденди. Ова два прорачуна функционишу једна на другу и могу се користити за лакше поређење између сличних компанија.
Помножите РОЕ и фактор задржавања да бисте проценили будућу стопу раста компаније. Стопа задржавања је проценат нето прихода који компанија задржава или улаже у будући раст.

РОЕ, одржива стопа раста

Замислите да две компаније имају идентичне РОЕ и нето зараду, али различите стопе задржавања. РОЕ компаније А је 15%. Акционарима враћа 30% своје нето добити у виду дивиденди. Компанија А, с друге стране, задржава 70%. Бизнис Б је такође РОЕ од 15%, али враћа само 10% нето прихода акционарима. Ово му даје однос задржавања од 90%.
За компанију А то је 10,5%. Ово је РОЕ помножен односом задржавања од 15% пута 70%. Стопа раста у Бизнис Б је 13,5%. То је 15% пута 90.
Ова анализа се назива моделирање стопе одрживог раста. Овај модел је користан за инвеститоре који желе да пројектују будућност или идентификују акције које имају висок ризик да постану превише оптимистични у погледу раста одрживости. Ако акција расте споријом брзином од њене одрживе стопе, могла би бити потцењена. Тржиште би такође могло да попусти све ризичне знакове. У оба случаја, стопа раста значајно изнад или испод одрживих стопа захтева даљу истрагу.

Процена стопе раста дивиденди

Иако се чини да је посао Б атрактивнији од компаније А, из тог разлога, не узима у обзир предности веће стопе дивиденде. Могуће је модификовати обрачун да би се одредила стопа раста акција у дивидендама. Ово би могло бити важније за инвеститоре у приходу.
Принос од дивиденде може се лако израчунати множењем РОЕ пута коефицијента исплате. Коефицијент исплате је проценат којим се нето приход враћа обичним акционарима путем дивиденди. Ова формула обезбеђује одрживу стопу дивиденде која фаворизује компанију А.
Да наставимо са претходним примером: раст дивиденди компаније А је 4,5% или РОЕ помножен односом исплате (који је 15%к30). Стопа раста приноса предузећа Б за дивиденде је 1,5%. То је 15% пута 10. Ризике треба идентификовати ако акција повећава своју дивиденду много брже или спорије од стопе одрживог раста.

Користите повраћај капитала да бисте идентификовали проблеме

Разумљиво је запитати се зашто је РОЕ нешто испод или изнад просека бољи од удвострученог, утрострученог или већег РОЕ од групе вршњака. Акције са веома високим РОЕ могу бити вредније.
Изузетно висок РОЕ би могао бити показатељ снажног учинка компаније. Међутим, изузетно висок РОЕ може бити последица малог биланса капитала у поређењу са нето зарадом, што може указивати на ризик.

Недоследан профит

Нестабилан профит је прво питање које би могло настати због високог РОЕ. ЛоссЦо је компанија која се годинама бори. Сваке године ЛоссЦо се евидентира у билансу стања као „задржани губитак“. Ови губици представљају губитак и смањују акционарски капитал.
Сада претпоставимо да је ЛоссЦо последњих година доживео финансијску добит и да се вратио профитабилности. Именилац израчуна РОЕ је сада веома мали, као резултат година губитака. Ово чини РОЕ погрешно високим.

Прекомерни дуг

Прекомерно задуживање је још један проблем који би могао да доведе до високог РОЕ. Превелик износ дуга може повећати РОЕ јер је капитал једнак имовини умањеној за дуг. Што је већи дуг компаније, то више капитала може да изгуби. Уобичајено је да компанија позајмљује велике количине капитала како би откупила своје акције. Ово може довести до веће зараде по акцији (ЕПС), али не утиче на стварни учинак или стопе раста.

Негативан Нето приход

Негативан нето приход, као и негативан акционарски капитал, могу резултирати вештачки високим РОЕ. РОЕ никада не треба израчунавати ако компанија има негативан акционарски капитал или нето губитак.
Негативан акционарски капитал може довести до превеликог дуга, недоследне профитабилности и других проблема. Компаније које су профитабилне и користе готовински ток за откуп својих акција могу направити изузетке од овог правила. Ово може бити алтернатива плаћању дивиденди. Међутим, то може смањити капитал (повратни откуп се одузима од капитала) довољно да обрачун постане негативан.
Негативан однос РОЕ или изузетно висок РОЕ треба размотрити у свим случајевима. Ретко, негативан РОЕ може бити последица одличног управљања или програма куповине акција подржаног токовима новца, али то је мање вероватно. Било која компанија са негативним РОЕ не може се поредити са акцијама са позитивним РОЕ.

Ограничења приноса на капитал

Међутим, висок РОЕ не може увек бити добар знак. Преувеличан РОЕ може указивати на многе проблеме као што су слаб профит или прекомерно задуживање. РОЕ компаније са нето губитком, или негативним акционарским капиталом, не може се користити за анализу компаније. Нити се може користити против компанија које имају позитиван РОЕ.

Поврат на капитал у односу на принос на уложени капитал

РОЕ се односи на то колико профита компанија може остварити у односу на акционарски капитал. Поврат уложеног капитала (РОИЦ), иде корак даље.
Сврха РОИЦ-а је да израчуна укупан новчани ток компаније након дивиденди, на основу свих њених извора капитала. Ово укључује капитал од акционара и дуг. РОЕ мери ефикасност коришћења акционарског капитала компаније. РОИЦ мери ефикасност којом компанија зарађује новац из свих извора.
Parmis Kazemi
Аутор чланка
Parmis Kazemi
Пармис је креатор садржаја који има страст за писањем и стварањем нових ствари. Такође је веома заинтересована за технологију и ужива у учењу нових ствари.
Калкулатор Приноса На Капитал српски
Објављено: Mon Feb 28 2022
У категорији Финансијски калкулатори
Додајте Калкулатор Приноса На Капитал на своју веб локацију

Остали финансијски калкулатори

Калкулатор Месечне Плате До Сатнице (калкулатор Плате)

Лако израчунајте колико зарађујете по сату помоћу нашег калкулатора! Научите и важне разлике између исплате плате по сату и месечне плате!

Калкулатор Повећања Плата

Лако израчунајте своју нову плату након повећања плате помоћу нашег онлине калкулатора повећања плата!

Калкулатор Суфицита Потрошача (формула Потрошачког Вишка)

Израчунајте тренутно вишак потрошача помоћу нашег онлине економског калкулатора!

Калкулатор Плата

Калкулатор плата конвертује износе плата у њихове еквивалентне вредности на основу учесталости плаћања.

Калкулатор Кредита За Аутомобил

Ово је бесплатни калкулатор који израчунава месечну отплату кредита за ауто. Ради са новим и половних аутомобила!

Калкулатор Попуста

Користећи овај онлајн калкулатор, можете израчунати коначну цену након примене било каквих попуста.

Калкулатор Профита Криптовалуте

Овај калкулатор вам помаже да видите колико новца и профита сте зарадили од својих инвестиција.

Етхереум (ЕТХ) Калкулатор Профита

Лако израчунајте профит својих инвестиција у Етхереум помоћу овог бесплатног калкулатора улагања.

Догецоин (ДОГЕ) Калкулатор Профита

Лако израчунајте профит ваших улагања у Догецоин помоћу овог бесплатног калкулатора улагања.

Битцоин (БТЦ) Калкулатор Профита

Лако израчунајте своју инвестициону добит у Битцоин-у помоћу овог бесплатног калкулатора улагања.

Калкулатор Хипотеке

Ово је бесплатан алат који ће израчунати вашу месечну уплату хипотеке.

Риппле (КСРП) Калкулатор Профита

Израчунајте профит ваших КСРП инвестиција помоћу овог бесплатног калкулатора профита.

Битцоин Цасх (БЦХ) Калкулатор Профита

Лако израчунајте профит за ваше БЦХ инвестиције помоћу овог бесплатног калкулатора улагања.

Литецоин (ЛТЦ) Калкулатор Профита

Лако израчунајте профит ваших ЛТЦ инвестиција помоћу овог бесплатног калкулатора улагања.

Калкулатор Профита Бинанце Цоин (БНБ).

Лако израчунајте профит ваших БНБ инвестиција помоћу овог бесплатног калкулатора улагања.

Калкулатор Еквивалентних Годишњих Трошкова

Користите ову бесплатну онлајн алатку да бисте израчунали еквивалентну годишњу цену, која је мера стварне цене поседовања средства током његовог животног века.

Калкулатор Годишњег Прихода

Ово је онлајн алат који израчунава колико новца зарадите за годину дана.

Калкулатор Поврата Улагања (РОИ).

Ово је калкулатор који вам помаже да схватите колико новца ћете зарадити од улагања.

Калкулатор Амортизације Аутомобила

Овај калкулатор израчунава цену амортизације вашег аутомобила. Процените вредност аутомобила када је употребљен.

Калкулатор Камата

Наш калкулатор камата вам омогућава да израчунате отплату камата и коначна стања не само за фиксне износе главнице већ и за периодичне доприносе.

ЦАПМ Калкулатор

Користите овај ЦАПМ калкулатор да објасните однос између очекиваног приноса и ризика сигурности.

Калкулатор Финансијске Марже

Калкулатор за обрачун марже је алат за предузећа која израчунавају вашу продајну цену.

Калкулатор Стамбеног Кредита (ЕМИ)

Овај калкулатор стамбеног кредита је бесплатан и омогућиће вам да брзо израчунате ЕМИ за стамбени кредит.

ППФ (Публиц Провидент Фунд) Калкулатор

Ова финансијска алатка вам омогућава да решите своје упите у вези са рачуном јавног обезбеђења.

Калкулатор Приноса Заједничких Фондова

Помоћу овог бесплатног алата можете израчунати повраћај улагања у заједничке фондове!

СИП (систематски Инвестициони План) Калкулатор

СИП калкулатори омогућавају појединцима да брзо израчунају потенцијалне поврате својих улагања у заједничке фондове направљене путем СИП-а.

ЦАГР Калкулатор (комбинована Годишња Стопа Раста)

Ако желите да процените потенцијални повраћај инвестиције, ЦАГР калкулатор је алат за вас!

Калкулатор Пондералног Индекса

Овај пондерални калкулатор индекса ће обезбедити прецизније мерење од индекса телесне масе.

Калкулатор Стопе Ограничења

Стопа ограничења, позната и као калкулатор стопе капитализације, је алат који свако ко је заинтересован за некретнине може да користи.

Калкулатор Просека Залиха (основа Трошкова)

Овај калкулатор просека акција ће вам омогућити да израчунате цену акција или просечну цену по којој сте купили своје акције.

Инвестициони Калкулатор

Можете користити Инвестициони калкулатор за израчунавање одређеног параметра за ваш инвестициони план. Картице означавају параметар који треба израчунати. Да бисте израчунали стопу поврата потребну за постизање одређеног инвестиционог циља користећи одређене уносе, кликните на картицу Стопа поврата.

Обрнути Калкулатор Поделе Акција

Овај изузетан алат ће израчунати нову вредност акције након обрнутог цепања залиха.

Калкулатор Трошкова Електричне Енергије

Калкулатор трошкова електричне енергије омогућава потрошачима да процене своје годишње трошкове електричне енергије на једноставан начин.

Калкулатор Заједничке Ренте

Овај калкулатор ће брзо и ефикасно израчунати правичан износ закупнине за сваког члана ваше јединице за изнајмљивање.

Калкулатор Провизије

Овај онлајн калкулатор ће израчунати накнаду засновану на процентима.

Калкулатор Будуће Вредности

Калкулатор будуће вредности је паметан алат који ће брзо израчунати вредност било које инвестиције у било ком тренутку у будућности.

Калкулатор Почетне Вредности

Калкулатор процене поште и новца унапред поједностављује математику тако да можете да се усредсредите на важније задатке када преговарате о почетној процени.

Калкулатор Коефицијента Хеџирања За Инвестиције

Овај калкулатор ће вам помоћи да одредите проценат вашег инвестиционог портфеља који је заштићен од ризика улагања.

Калкулатор Фонда За Потонуће

Калкулатор фонда за потонуће помаже вам да одредите колико је потребно да одложите да бисте постигли свој циљ у одређеном року.

Калкулатор Понављајућег Депозита (РД).

РД калкулатор (понављајући депозит) може вам помоћи да одредите вредност доспећа за ваш РД инвестициони рачун ако расте по одређеној каматној стопи и током одређеног временског периода.

Калкулатор Закупа

Наш калкулатор закупа ће вам помоћи да одредите месечну и укупну уплату за закуп.

Калкулатор Односа Дуга И Прихода

Калкулатор дуга према приходима или скраћено ДТИ калкулатор је непроцењив алат за свакога ко је подигао било коју врсту кредита. Овај калкулатор ће вам показати колико дугова имате и да ли можете приуштити још један кредит.

Калкулатор Периода Отплате

Калкулатор периода отплате вам омогућава да процените колико ће времена бити потребно да се оствари профит на почетној инвестицији.

Калкулатор Зараде По Акцији (ЕПС).

Овај алат ће вас водити у израчунавању ваше зараде по акцији. Такође вам пружа тачну формулу за израчунавање ЕПС-а.

Калкулатор Момента Инерције

Калкулатор момента инерције може да вам помогне ако имате проблема да одредите други тренутак површине за било који уобичајени облик (као што је округли или шестоугао).

Будућа Вредност Калкулатора Ануитета

Калкулатор будуће вредности ануитета може се користити за проналажење будуће вредности скупа једнаких новчаних токова на одређени датум.

Годишњи Процентуални Принос

АПИ калкулатор се може користити за израчунавање колико камате ћете зарадити на инвестицију направљену током године.

Калкулатор Марже

Ако желите да максимално повећате своје марже, овај калкулатор ће вам бити најбољи пријатељ. Можете израчунати приход од ставке ако знате њену цену и жељени проценат профитне марже.

Претварач Круна У Лакх

Претварач круна у лакх је згодан алат који вам омогућава да претворите било који број у круне или лаке.

Калкулатор Кредита За Брод

Овај алат ће вам помоћи у процени месечних плаћања, као и у израчунавању укупне цене за финансирање вашег брода из снова.

Калкулатор Цене Обвезница

Циљ нам је да вам помогнемо да израчунате цене обвезница које је издала влада или корпорација помоћу овог калкулатора цене обвезница.

Калкулатор Времена И По

Са нашим калкулатором времена и по, лако можете пронаћи стопе прековременог рада за време и по, дуплу плату и троструку плату.

ФИРЕ Калкулатор - Израчунајте Превремену Пензију

ФИРЕ Калкулатор — финансијска независност, прерано пензионисање

Калкулатор Процента Приноса

Калкулатор процентуалног приноса ће вам помоћи да разумете колики је проценат приноса и такође ће вам показати формулу процентуалног приноса, као и дефиницију.

Калкулатор Диверзификације

TODO

Калкулатор Плаћања Кредитном Картицом

Лако израчунајте плаћања кредитном картицом помоћу нашег бесплатног алата

Израчунајте Свој Тренутни Однос Имовине И Обавеза

Израчунајте свој тренутни однос за финансије и пословање!

TODO

TODO

Калкулатор Односа Исплате Дивиденде

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO